| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 571.00 | 37 807.00 | 20 764.00 | 58 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 427.00 | 187 308.00 | 95 118.00 | 282 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 129.00 | 225 115.00 | 320 013.00 | 545 129.00 |
BT Marchandises | 45 928.00 | | 45 928.00 | 45 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BZ Autres créances | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
CF Disponibilités | 155 529.00 | | 155 529.00 | 155 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 521.00 | | 229 521.00 | 229 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 650.00 | 225 115.00 | 549 534.00 | 774 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 228 011.00 | 218 021.00 | | 228 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 986.00 | 9 989.00 | | 9 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
DL TOTAL (I) | 292 164.00 | 277 511.00 | | 292 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 151.00 | | | 72 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 877.00 | 23 627.00 | | 59 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 825.00 | 103 576.00 | | 70 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 248.00 | 41 645.00 | | 54 248.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 371.00 | 168 848.00 | | 257 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 534.00 | 446 359.00 | | 549 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 119.00 | 168 848.00 | | 201 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 497.00 | | 92 716.00 | 484 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 084.00 | 545 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 084.00 | 340 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 366.00 | | 92 716.00 | 280 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 463.00 | 33 783.00 | 26 131.00 | 217 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 463.00 | 33 783.00 | 26 131.00 | 217 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 825.00 | 70 825.00 | | 70 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 627.00 | 38 627.00 | | 38 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
UX Autres créances clients | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 216.00 | 7 964.00 | 56 251.00 | 64 216.00 |
VI Groupe et associés | 59 877.00 | 59 877.00 | | 59 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VP Divers | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
VW T.V.A. | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 371.00 | 201 119.00 | 56 251.00 | 257 371.00 |