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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 362.00 | 36 348.00 | 10 014.00 | 46 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 004.00 | 155 091.00 | 78 913.00 | 234 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 497.00 | 191 439.00 | 293 059.00 | 484 497.00 |
BT Marchandises | 48 898.00 | | 48 898.00 | 48 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BZ Autres créances | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
CF Disponibilités | 63 262.00 | | 63 262.00 | 63 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 277.00 | | 136 277.00 | 136 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 774.00 | 191 439.00 | 429 335.00 | 620 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 206 975.00 | 194 189.00 | | 206 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 046.00 | 12 786.00 | | 11 046.00 |
DL TOTAL (I) | 267 521.00 | 256 475.00 | | 267 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 121.00 | 69 732.00 | | 14 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 085.00 | 18 042.00 | | 26 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 579.00 | 87 319.00 | | 85 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 029.00 | 30 447.00 | | 36 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 814.00 | 205 541.00 | | 161 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 335.00 | 462 016.00 | | 429 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 014.00 | 191 429.00 | | 161 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 028.00 | | 7 471.00 | 477 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 526.00 | | 6 840.00 | 273 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 631.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 891.00 | 25 547.00 | | 165 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 891.00 | 25 547.00 | | 165 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 579.00 | 85 579.00 | | 85 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
UX Autres créances clients | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VI Groupe et associés | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
VW T.V.A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 814.00 | 161 814.00 | | 161 814.00 |