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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 571.00 | 44 227.00 | 14 344.00 | 58 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 427.00 | 215 557.00 | 72 869.00 | 288 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 498.00 | 259 785.00 | 290 713.00 | 550 498.00 |
BT Marchandises | 54 934.00 | | 54 934.00 | 54 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BZ Autres créances | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
CF Disponibilités | 139 471.00 | | 139 471.00 | 139 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 903.00 | | 230 903.00 | 230 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 400.00 | 259 785.00 | 521 616.00 | 781 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 237 996.00 | 228 011.00 | | 237 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 409.00 | 9 986.00 | | 10 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 167.00 | 4 667.00 | | 4 167.00 |
DL TOTAL (I) | 302 072.00 | 292 164.00 | | 302 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 588.00 | 72 151.00 | | 56 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 202.00 | 59 877.00 | | 48 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 651.00 | 70 825.00 | | 74 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 031.00 | 54 248.00 | | 40 031.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 269.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 543.00 | 257 371.00 | | 219 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 616.00 | 549 534.00 | | 521 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 243.00 | 201 119.00 | | 179 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 129.00 | | 6 000.00 | 545 129.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 631.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 631.00 | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 631.00 | 550 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 998.00 | | 6 000.00 | 340 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 115.00 | 34 669.00 | | 225 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 115.00 | 34 669.00 | | 225 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 651.00 | 74 651.00 | | 74 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 251.00 | 15 952.00 | 40 300.00 | 56 251.00 |
VI Groupe et associés | 48 202.00 | 48 202.00 | | 48 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 861.00 | 24 861.00 | | 24 861.00 |
VW T.V.A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 543.00 | 179 243.00 | 40 300.00 | 219 543.00 |