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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 362.00 | 39 614.00 | 6 748.00 | 46 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 004.00 | 177 849.00 | 56 155.00 | 234 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 497.00 | 217 463.00 | 267 034.00 | 484 497.00 |
BT Marchandises | 49 451.00 | | 49 451.00 | 49 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BZ Autres créances | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CF Disponibilités | 112 851.00 | | 112 851.00 | 112 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 325.00 | | 179 325.00 | 179 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 822.00 | 217 463.00 | 446 359.00 | 663 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 218 021.00 | 206 975.00 | | 218 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 989.00 | 11 046.00 | | 9 989.00 |
DL TOTAL (I) | 277 511.00 | 267 521.00 | | 277 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 121.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 627.00 | 26 085.00 | | 23 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 576.00 | 85 579.00 | | 103 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 645.00 | 36 029.00 | | 41 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 848.00 | 161 814.00 | | 168 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 359.00 | 429 335.00 | | 446 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 848.00 | 161 014.00 | | 168 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 497.00 | | | 484 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 366.00 | | | 280 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 439.00 | 26 025.00 | | 191 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 439.00 | 26 025.00 | | 191 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 576.00 | 103 576.00 | | 103 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VI Groupe et associés | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
VW T.V.A. | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 848.00 | 168 848.00 | | 168 848.00 |