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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 362.00 | 33 060.00 | 13 302.00 | 46 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 164.00 | 132 831.00 | 94 333.00 | 227 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 026.00 | 165 891.00 | 311 135.00 | 477 026.00 |
BT Marchandises | 47 732.00 | | 47 732.00 | 47 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BZ Autres créances | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
CF Disponibilités | 76 658.00 | | 76 658.00 | 76 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 881.00 | | 150 881.00 | 150 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 907.00 | 165 891.00 | 462 016.00 | 627 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 194 189.00 | | | 194 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
DL TOTAL (I) | 256 475.00 | | | 256 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 732.00 | | | 69 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 319.00 | | | 87 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 447.00 | | | 30 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 541.00 | | | 205 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 016.00 | | | 462 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 429.00 | | | 191 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 004.00 | | 750.00 | 490 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 728.00 | 477 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 728.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 273 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 776.00 | | 750.00 | 275 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 322.00 | 26 298.00 | 13 728.00 | 153 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 597.00 | 131.00 | 10 728.00 | 10 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 725.00 | 26 167.00 | 3 000.00 | 142 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 319.00 | 87 319.00 | | 87 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 684.00 | 55 573.00 | 14 111.00 | 69 684.00 |
VI Groupe et associés | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 202.00 | | | 54 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
VP Divers | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
VW T.V.A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 541.00 | 191 429.00 | 14 111.00 | 205 541.00 |