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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 874.00 | 4 908.00 | -33.00 | 4 874.00 |
AH Fonds commercial | 1 560 732.00 | | 1 560 732.00 | 1 560 732.00 |
AN Terrains | 22 755.00 | 14 365.00 | 8 389.00 | 22 755.00 |
AP Constructions | 132 292.00 | 46 131.00 | 86 161.00 | 132 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 025.00 | 113 935.00 | 23 090.00 | 137 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 674.00 | 267 006.00 | 148 668.00 | 415 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 460.00 | | 190 460.00 | 190 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 463 812.00 | 446 345.00 | 2 017 467.00 | 2 463 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 610.00 | 2 472.00 | 34 138.00 | 36 610.00 |
BZ Autres créances | 76 172.00 | | 76 172.00 | 76 172.00 |
CF Disponibilités | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 795.00 | | 105 795.00 | 105 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 931.00 | 2 472.00 | 224 459.00 | 226 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 743.00 | 448 817.00 | 2 241 926.00 | 2 690 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 662.00 | | | 390 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 157.00 | | | 77 157.00 |
DL TOTAL (I) | 478 820.00 | | | 478 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 484.00 | | | 809 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 097.00 | | | 160 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 394.00 | | | 201 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 695.00 | | | 286 695.00 |
EA Autres dettes | 62 142.00 | | | 62 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 318.00 | | | 224 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 129.00 | | | 1 744 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 926.00 | | | 2 241 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 129.00 | | | 1 744 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 808 555.00 | | | 808 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 040 012.00 | | 3 040 012.00 | 3 040 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 040 012.00 | | 3 040 012.00 | 3 040 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 065 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 058.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 587 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 375.00 | | | 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 123.00 | | | 38 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 901.00 | | | 45 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 473.00 | | | 44 473.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 572.00 | | | 102 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 111 331.00 | | | 3 111 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 720 669.00 | | | 2 720 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 662.00 | | | 390 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 324.00 | | 60 144.00 | 2 405 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 656.00 | | 2 463 812.00 | 1 656.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41.00 | | 1 565 606.00 | 41.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614.00 | | 707 745.00 | 1 614.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 565 648.00 | | | 1 565 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 215.00 | | 60 144.00 | 649 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 459.00 | | | 190 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 916.00 | 53 428.00 | 446 345.00 | 392 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 603.00 | 304.00 | 4 907.00 | 4 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 312.00 | 53 124.00 | 441 437.00 | 388 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 918.00 | 4 058.00 | | 14 918.00 |
6T Sur comptes clients | 2 860.00 | | 387.00 | 2 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 860.00 | | 387.00 | 2 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 778.00 | 4 058.00 | 387.00 | 17 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 058.00 | 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 555.00 | 158 555.00 | | 158 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 393.00 | 201 393.00 | | 201 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 535.00 | 114 535.00 | | 114 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 270.00 | 125 270.00 | | 125 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 260.00 | 44 260.00 | | 44 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 141.00 | 62 141.00 | | 62 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 318.00 | 224 318.00 | | 224 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 459.00 | | | 190 459.00 |
UX Autres créances clients | 34 002.00 | | | 34 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VB T. V. A. | 64 205.00 | | | 64 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809 483.00 | 809 483.00 | | 809 483.00 |
VI Groupe et associés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 099.00 | | | 120 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 795.00 | | | 105 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 037.00 | 218 577.00 | 190 459.00 | 409 037.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 129.00 | 1 744 129.00 | | 1 744 129.00 |