| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 187.00 | 6 208.00 | 3 979.00 | 10 187.00 |
AH Fonds commercial | 1 560 732.00 | | 1 560 732.00 | 1 560 732.00 |
AN Terrains | 22 755.00 | 16 641.00 | 6 114.00 | 22 755.00 |
AP Constructions | 132 292.00 | 59 198.00 | 73 093.00 | 132 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 528.00 | 123 415.00 | 28 113.00 | 151 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 506.00 | 292 378.00 | 162 127.00 | 454 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 460.00 | | 190 460.00 | 190 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 522 459.00 | 497 841.00 | 2 024 618.00 | 2 522 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 745.00 | 2 472.00 | 49 273.00 | 51 745.00 |
BZ Autres créances | 179 532.00 | | 179 532.00 | 179 532.00 |
CF Disponibilités | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 161.00 | | 147 161.00 | 147 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 385.00 | 2 472.00 | 383 912.00 | 386 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 843.00 | 500 313.00 | 2 408 530.00 | 2 908 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 740.00 | | | 198 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 326.00 | | | 70 326.00 |
DL TOTAL (I) | 280 067.00 | | | 280 067.00 |
DP Provisions pour risques | 87 311.00 | | | 87 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 587.00 | | | 103 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 235.00 | | | 957 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 466.00 | | | 170 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 959.00 | | | 385 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 076.00 | | | 259 076.00 |
EA Autres dettes | 94 723.00 | | | 94 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 417.00 | | | 157 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 877.00 | | | 2 024 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 530.00 | | | 2 408 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 024 877.00 | | | 2 024 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 955 993.00 | | | 955 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 161 100.00 | | 3 161 100.00 | 3 161 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 161 100.00 | | 3 161 100.00 | 3 161 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 220 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 311.00 | |
GE Autres charges | | | 95 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 038 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95 213.00 | | | 95 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 876.00 | | | -1 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 051.00 | | | -19 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 230 785.00 | | | 3 230 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 044.00 | | | 3 032 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 740.00 | | | 198 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 463 812.00 | | 58 646.00 | 2 463 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 522 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 565 606.00 | | 5 312.00 | 1 565 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 745.00 | | 53 333.00 | 707 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 459.00 | | | 190 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 345.00 | 51 495.00 | 497 840.00 | 446 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 907.00 | 1 300.00 | 6 207.00 | 4 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 437.00 | 50 195.00 | 491 632.00 | 441 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 976.00 | 87 311.00 | 2 700.00 | 18 976.00 |
6T Sur comptes clients | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 449.00 | 87 311.00 | 2 700.00 | 21 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 311.00 | 2 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 719.00 | 168 719.00 | | 168 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 958.00 | 385 958.00 | | 385 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 008.00 | 124 008.00 | | 124 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 249.00 | 132 249.00 | | 132 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 722.00 | 94 722.00 | | 94 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 417.00 | 157 417.00 | | 157 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 459.00 | | | 190 459.00 |
UX Autres créances clients | 49 137.00 | | | 49 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VB T. V. A. | 43 335.00 | | | 43 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957 235.00 | 957 235.00 | | 957 235.00 |
VI Groupe et associés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 844.00 | | | 111 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 160.00 | | | 147 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 898.00 | 378 438.00 | 190 459.00 | 568 898.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 876.00 | 2 024 876.00 | | 2 024 876.00 |