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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 187.00 | 7 970.00 | 2 216.00 | 10 187.00 |
AH Fonds commercial | 1 560 732.00 | | 1 560 732.00 | 1 560 732.00 |
AN Terrains | 22 755.00 | 18 916.00 | 3 838.00 | 22 755.00 |
AP Constructions | 132 292.00 | 72 266.00 | 60 025.00 | 132 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 772.00 | 132 774.00 | 19 998.00 | 152 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 353.00 | 321 019.00 | 169 334.00 | 490 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 460.00 | | 190 460.00 | 190 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 559 550.00 | 552 946.00 | 2 006 605.00 | 2 559 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 253.00 | 12 739.00 | 56 514.00 | 69 253.00 |
BZ Autres créances | 119 733.00 | | 119 733.00 | 119 733.00 |
CF Disponibilités | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 273.00 | | 150 273.00 | 150 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 033.00 | 12 739.00 | 334 294.00 | 347 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 583.00 | 565 684.00 | 2 340 899.00 | 2 906 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 293.00 | | | 356 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 485.00 | | | 36 485.00 |
DL TOTAL (I) | 403 778.00 | | | 403 778.00 |
DP Provisions pour risques | 80 995.00 | | | 80 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 955.00 | | | 96 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 175.00 | | | 1 093 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 091.00 | | | 181 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 658.00 | | | 301 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 742.00 | | | 250 742.00 |
EA Autres dettes | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 165.00 | | | 1 840 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 899.00 | | | 2 340 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 646.00 | | | 1 660 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 092 445.00 | | | 1 092 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 253 430.00 | | 2 253 430.00 | 2 253 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 430.00 | | 2 253 430.00 | 2 253 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 061 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 331 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 267.00 | |
GE Autres charges | | | 95 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 030 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 973 882.00 | | | 973 882.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95 216.00 | | | 95 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 087.00 | | | 139 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 841.00 | | | 33 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 928.00 | | | 172 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 995.00 | | | 80 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 995.00 | | | 106 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 933.00 | | | 65 933.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 355.00 | | | -11 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 503 942.00 | | | 3 503 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 147 650.00 | | | 3 147 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 293.00 | | | 356 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 522 458.00 | | 37 091.00 | 2 522 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 559 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 919.00 | | | 1 570 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 079.00 | | 37 091.00 | 761 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 459.00 | | | 190 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 840.00 | 55 104.00 | | 497 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 207.00 | 1 762.00 | | 6 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 632.00 | 53 342.00 | | 491 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 586.00 | 80 995.00 | 87 626.00 | 103 586.00 |
6T Sur comptes clients | 2 472.00 | 10 266.00 | | 2 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 472.00 | 10 266.00 | | 2 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 059.00 | 91 261.00 | 87 626.00 | 106 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 266.00 | 87 626.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 519.00 | | 179 519.00 | 179 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 657.00 | 301 657.00 | | 301 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 727.00 | 125 727.00 | | 125 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 097.00 | 123 097.00 | | 123 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 459.00 | | 190 459.00 | 190 459.00 |
UX Autres créances clients | 38 330.00 | 38 330.00 | | 38 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 921.00 | | 30 921.00 | 30 921.00 |
VB T. V. A. | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093 175.00 | 1 093 175.00 | | 1 093 175.00 |
VI Groupe et associés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 712.00 | 63 712.00 | | 63 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 273.00 | 150 273.00 | | 150 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 718.00 | 308 336.00 | 221 381.00 | 529 718.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 165.00 | 1 660 646.00 | 179 519.00 | 1 840 165.00 |