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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 728.00 | 11 897.00 | 831.00 | 12 728.00 |
AH Fonds commercial | 1 560 732.00 | | 1 560 732.00 | 1 560 732.00 |
AN Terrains | 22 754.00 | 22 197.00 | 557.00 | 22 754.00 |
AP Constructions | 133 906.00 | 113 292.00 | 20 613.00 | 133 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 971.00 | 170 201.00 | 48 770.00 | 218 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 581.00 | 427 494.00 | 246 086.00 | 673 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 061.00 | | 191 061.00 | 191 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 819 357.00 | 745 083.00 | 2 074 273.00 | 2 819 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 741.00 | 38 480.00 | 31 260.00 | 69 741.00 |
BZ Autres créances | 135 193.00 | | 135 193.00 | 135 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 880.00 | 38 480.00 | 173 400.00 | 211 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 237.00 | 783 564.00 | 2 247 673.00 | 3 031 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 265.00 | 1 000.00 | | 14 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 536.00 | 265 306.00 | | 236 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 992.00 | 22 823.00 | | 15 992.00 |
DL TOTAL (I) | 666 793.00 | 689 129.00 | | 666 793.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 014.00 | 12 701.00 | | 15 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 014.00 | 12 701.00 | | 15 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 809.00 | 798 307.00 | | 689 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 288.00 | 234 774.00 | | 177 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 431.00 | 368 427.00 | | 177 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 623.00 | 242 921.00 | | 383 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 78 459.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 42 565.00 | 37 052.00 | | 42 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 146.00 | | | 83 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 865.00 | 1 759 944.00 | | 1 565 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 673.00 | 2 461 774.00 | | 2 247 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 071.00 | 1 598 042.00 | | 1 391 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 505 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 505 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 290 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 806 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 313.00 | |
GE Autres charges | | | 106 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 394 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | 1 425.00 | | 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 085.00 | 8 256.00 | | 7 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | 5 763.00 | | 1 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | 5 763.00 | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 975.00 | 2 492.00 | | 5 975.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 140.00 | 14 210.00 | | 83 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 055.00 | 48 627.00 | | 96 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 813 686.00 | 3 519 340.00 | | 3 813 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 577 150.00 | 3 254 033.00 | | 3 577 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 536.00 | 265 306.00 | | 236 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 764 166.00 | 55 190.00 | | 2 764 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 191 061.00 | | | 191 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 819 357.00 | | | 2 819 357.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 573 460.00 | | | 1 573 460.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 834.00 | | | 1 054 834.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 573 460.00 | | | 1 573 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 643.00 | 55 190.00 | | 999 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 061.00 | | | 191 061.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 121.00 | 71 961.00 | 745 083.00 | 673 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 064.00 | 833.00 | 11 897.00 | 11 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 057.00 | 71 128.00 | 733 186.00 | 662 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 701.00 | 2 313.00 | | 12 701.00 |
6T Sur comptes clients | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 181.00 | 2 313.00 | | 51 181.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 794.00 | | 174 794.00 | 174 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 431.00 | 177 431.00 | | 177 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 816.00 | 199 816.00 | | 199 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 469.00 | 112 469.00 | | 112 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 194.00 | 47 194.00 | | 47 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 565.00 | 42 565.00 | | 42 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 146.00 | 83 146.00 | | 83 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 061.00 | | 191 061.00 | 191 061.00 |
UX Autres créances clients | 29 145.00 | 29 145.00 | | 29 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 596.00 | 40 596.00 | | 40 596.00 |
VB T. V. A. | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689 809.00 | 689 809.00 | | 689 809.00 |
VI Groupe et associés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 004.00 | 114 004.00 | | 114 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 558.00 | 205 496.00 | 191 061.00 | 396 558.00 |
VW T.V.A. | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 865.00 | 1 391 071.00 | 174 794.00 | 1 565 865.00 |