| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 728.00 | 11 064.00 | 1 664.00 | 12 728.00 |
AH Fonds commercial | 1 560 732.00 | | 1 560 732.00 | 1 560 732.00 |
AN Terrains | 22 754.00 | 21 453.00 | 1 301.00 | 22 754.00 |
AP Constructions | 133 906.00 | 100 016.00 | 33 890.00 | 133 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 731.00 | 154 946.00 | 51 784.00 | 206 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 251.00 | 385 641.00 | 250 610.00 | 636 251.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 191 061.00 | | 191 061.00 | 191 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 764 166.00 | 673 121.00 | 2 091 045.00 | 2 764 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 374.00 | 38 480.00 | 51 894.00 | 90 374.00 |
BZ Autres créances | 154 866.00 | | 154 866.00 | 154 866.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 156 657.00 | | 156 657.00 | 156 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 210.00 | 38 480.00 | 370 729.00 | 409 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 376.00 | 711 602.00 | 2 461 774.00 | 3 173 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 10 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 306.00 | 179 428.00 | | 265 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 823.00 | 29 654.00 | | 22 823.00 |
DL TOTAL (I) | 689 129.00 | 220 083.00 | | 689 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 701.00 | 11 209.00 | | 12 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 701.00 | 11 209.00 | | 12 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 307.00 | 1 236 706.00 | | 798 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 774.00 | 174 916.00 | | 234 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 427.00 | 308 735.00 | | 368 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 921.00 | 313 993.00 | | 242 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 459.00 | 4 306.00 | | 78 459.00 |
EA Autres dettes | 37 052.00 | 25 663.00 | | 37 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 759 944.00 | 2 064 822.00 | | 1 759 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 774.00 | 2 296 114.00 | | 2 461 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 041.00 | 1 898 545.00 | | 1 598 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 416 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 416 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 079 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 511 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 116.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 632.00 | |
GE Autres charges | | | 103 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 184 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 425.00 | 6 159.00 | | 1 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 85 781.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 256.00 | 98 771.00 | | 8 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 763.00 | 18 654.00 | | 5 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 786.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 763.00 | 23 440.00 | | 5 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 492.00 | 75 331.00 | | 2 492.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 210.00 | 95 454.00 | | 14 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 627.00 | 205 869.00 | | 48 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 519 340.00 | 3 453 492.00 | | 3 519 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 254 033.00 | 3 274 063.00 | | 3 254 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 306.00 | 179 428.00 | | 265 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 659 362.00 | | 200 803.00 | 2 659 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 000.00 | | 2 764 166.00 | 96 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 573 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 000.00 | | 999 643.00 | 96 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 573 460.00 | | | 1 573 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 840.00 | | 200 803.00 | 894 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 061.00 | | | 191 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 004.00 | 59 116.00 | | 614 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 768.00 | 1 295.00 | | 9 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 236.00 | 57 821.00 | | 604 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 209.00 | 1 492.00 | 12 701.00 | 11 209.00 |
6T Sur comptes clients | 26 848.00 | 11 632.00 | 38 480.00 | 26 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 848.00 | 11 632.00 | 38 480.00 | 26 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 057.00 | 13 124.00 | 51 181.00 | 38 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 902.00 | | 161 902.00 | 161 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 427.00 | 368 427.00 | | 368 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 698.00 | 147 698.00 | | 147 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 482.00 | 85 482.00 | | 85 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 459.00 | 78 459.00 | | 78 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 052.00 | 37 052.00 | | 37 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 061.00 | 191 061.00 | | 191 061.00 |
UX Autres créances clients | 49 778.00 | 49 778.00 | | 49 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 596.00 | 40 596.00 | | 40 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798 307.00 | 798 307.00 | | 798 307.00 |
VI Groupe et associés | 72 872.00 | 72 872.00 | | 72 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 944.00 | 1 598 041.00 | 161 902.00 | 1 759 944.00 |