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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 729.00 | 9 769.00 | 2 960.00 | 12 729.00 |
AH Fonds commercial | 1 560 732.00 | | 1 560 732.00 | 1 560 732.00 |
AN Terrains | 22 755.00 | 20 710.00 | 2 045.00 | 22 755.00 |
AP Constructions | 133 906.00 | 86 626.00 | 47 281.00 | 133 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 581.00 | 142 575.00 | 32 006.00 | 174 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 798.00 | 354 326.00 | 180 472.00 | 534 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 062.00 | | 191 062.00 | 191 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 659 363.00 | 614 005.00 | 2 045 358.00 | 2 659 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 628.00 | 26 848.00 | 38 779.00 | 65 628.00 |
BZ Autres créances | 51 914.00 | | 51 914.00 | 51 914.00 |
CF Disponibilités | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 167.00 | | 153 167.00 | 153 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 605.00 | 26 848.00 | 250 757.00 | 277 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 968.00 | 640 853.00 | 2 296 115.00 | 2 936 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 429.00 | | | 179 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 654.00 | | | 29 654.00 |
DL TOTAL (I) | 220 083.00 | | | 220 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 707.00 | | | 1 236 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 917.00 | | | 174 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 736.00 | | | 308 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 994.00 | | | 313 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
EA Autres dettes | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 823.00 | | | 2 064 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 115.00 | | | 2 296 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 898 545.00 | | | 1 898 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 234 672.00 | | | 1 234 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 342 791.00 | | 2 342 791.00 | 2 342 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 791.00 | | 2 342 791.00 | 2 342 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 005 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 354 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 106.00 | |
GE Autres charges | | | 98 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 939 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 992 367.00 | | | 992 367.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98 863.00 | | | 98 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 781.00 | | | 85 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 772.00 | | | 98 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 332.00 | | | 75 332.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 455.00 | | | 95 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 869.00 | | | 205 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 453 493.00 | | | 3 453 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 274 064.00 | | | 3 274 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 429.00 | | | 179 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 559 550.00 | | 99 812.00 | 2 559 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 659 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 573 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 894 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 919.00 | | 2 541.00 | 1 570 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 171.00 | | 96 668.00 | 798 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 459.00 | | 602.00 | 190 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 945.00 | 61 059.00 | 614 004.00 | 552 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 970.00 | 1 798.00 | 9 768.00 | 7 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 975.00 | 59 261.00 | 604 236.00 | 544 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 955.00 | 4 786.00 | 90 532.00 | 96 955.00 |
6T Sur comptes clients | 12 738.00 | 22 105.00 | 7 995.00 | 12 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 738.00 | 22 105.00 | 7 995.00 | 12 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 694.00 | 26 891.00 | 98 528.00 | 109 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 105.00 | 12 747.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 786.00 | 85 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 277.00 | | 166 277.00 | 166 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 735.00 | 308 735.00 | | 308 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 853.00 | 166 853.00 | | 166 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 931.00 | 88 931.00 | | 88 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 953.00 | 53 953.00 | | 53 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 663.00 | 25 663.00 | | 25 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 061.00 | | 191 061.00 | 191 061.00 |
UX Autres créances clients | 28 325.00 | | 28 325.00 | 28 325.00 |
VB T. V. A. | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236 706.00 | 1 236 706.00 | | 1 236 706.00 |
VI Groupe et associés | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 167.00 | 153 167.00 | | 153 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 770.00 | 242 383.00 | 219 386.00 | 461 770.00 |
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 822.00 | 1 898 544.00 | 166 277.00 | 2 064 822.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 37 302.00 | 37 302.00 | | 37 302.00 |