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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
AH Fonds commercial | 850 900.00 | | 850 900.00 | 850 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 927.00 | 6 744.00 | 4 183.00 | 10 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 810.00 | 180 949.00 | 38 861.00 | 219 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 850.00 | 14 950.00 | 900.00 | 15 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 134.00 | 203 005.00 | 900 129.00 | 1 103 134.00 |
BT Marchandises | 178 670.00 | | 178 670.00 | 178 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 341.00 | | 67 341.00 | 67 341.00 |
BZ Autres créances | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CF Disponibilités | 117 110.00 | | 117 110.00 | 117 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 707.00 | | 393 707.00 | 393 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 841.00 | 203 005.00 | 1 293 836.00 | 1 496 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 578 503.00 | | | 578 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 534.00 | | | 95 534.00 |
DL TOTAL (I) | 675 687.00 | | | 675 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 671.00 | | | 324 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 320.00 | | | 217 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 057.00 | | | 63 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 148.00 | | | 618 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 836.00 | | | 1 293 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 976.00 | | | 376 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 078.00 | | | 1 096 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 103 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361.00 | | | 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 582.00 | | | 224 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 235.00 | | | 20 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 572.00 | 13 074.00 | 1 590.00 | 176 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361.00 | | | 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 210.00 | 13 074.00 | 1 590.00 | 176 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 320.00 | 217 320.00 | | 217 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
UX Autres créances clients | 67 342.00 | | | 67 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 672.00 | 83 499.00 | 241 173.00 | 324 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 138.00 | | | 81 138.00 |
VP Divers | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 057.00 | 63 057.00 | | 63 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 760.00 | 91 475.00 | 5 285.00 | 96 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 149.00 | 376 976.00 | 241 173.00 | 618 149.00 |