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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AH Fonds commercial | 850 900.00 | | 850 900.00 | 850 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 689.00 | 10 747.00 | 2 942.00 | 13 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 835.00 | 193 774.00 | 52 061.00 | 245 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 525.00 | 205 418.00 | 912 107.00 | 1 117 525.00 |
BT Marchandises | 189 765.00 | | 189 765.00 | 189 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 903.00 | | 68 903.00 | 68 903.00 |
BZ Autres créances | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CF Disponibilités | 163 811.00 | | 163 811.00 | 163 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 694.00 | | 442 694.00 | 442 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 220.00 | 205 418.00 | 1 354 801.00 | 1 560 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 834 128.00 | | | 834 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 916.00 | | | 100 916.00 |
DL TOTAL (I) | 936 695.00 | | | 936 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 829.00 | | | 120 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 257.00 | | | 164 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 878.00 | | | 125 878.00 |
EA Autres dettes | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 106.00 | | | 418 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 801.00 | | | 1 354 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 749.00 | | | 388 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 796.00 | | 851 796.00 | 851 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 929.00 | 1 298.00 | 259 525.00 | 261 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 328.00 | 12 792.00 | 3 702.00 | 196 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593.00 | 303.00 | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 735.00 | 12 489.00 | 3 702.00 | 195 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 257.00 | 164 257.00 | | 164 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 879.00 | 125 879.00 | | 125 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
UX Autres créances clients | 68 903.00 | 68 903.00 | | 68 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 830.00 | 91 473.00 | 29 357.00 | 120 830.00 |
VI Groupe et associés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 115.00 | | | 88 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 694.00 | 84 390.00 | 5 304.00 | 89 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 106.00 | 388 749.00 | 29 357.00 | 418 106.00 |