| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
AH Fonds commercial | 850 900.00 | | 850 900.00 | 850 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 927.00 | 8 181.00 | 2 745.00 | 10 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 413.00 | 190 350.00 | 35 062.00 | 225 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 850.00 | 14 950.00 | 900.00 | 15 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 737.00 | 213 843.00 | 894 893.00 | 1 108 737.00 |
BT Marchandises | 186 240.00 | | 186 240.00 | 186 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 322.00 | | 51 322.00 | 51 322.00 |
BZ Autres créances | 33 584.00 | | 33 584.00 | 33 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CF Disponibilités | 155 794.00 | | 155 794.00 | 155 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 809.00 | | 440 809.00 | 440 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 546.00 | 213 843.00 | 1 335 703.00 | 1 549 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 674 037.00 | | | 674 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 266.00 | | | 86 266.00 |
DL TOTAL (I) | 761 954.00 | | | 761 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 172.00 | | | 241 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 758.00 | | | 241 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 045.00 | | | 68 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 975.00 | | | 975.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 748.00 | | | 573 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 703.00 | | | 1 335 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 004.00 | | | 412 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 134.00 | | | 1 103 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361.00 | | | 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 738.00 | | | 230 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 055.00 | 11 939.00 | 1 101.00 | 188 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361.00 | | | 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 694.00 | 11 939.00 | 1 101.00 | 187 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 759.00 | 241 759.00 | | 241 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
UX Autres créances clients | 51 322.00 | | | 51 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 173.00 | 79 428.00 | 161 745.00 | 241 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 348.00 | | | 83 348.00 |
VP Divers | 33 584.00 | | | 33 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 046.00 | 68 046.00 | | 68 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 314.00 | 91 029.00 | 5 285.00 | 96 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 749.00 | 412 004.00 | 161 745.00 | 573 749.00 |