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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 344.00 | 1 719.00 | 1 625.00 | 3 344.00 |
AH Fonds commercial | 850 900.00 | | 850 900.00 | 850 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 958.00 | 10 976.00 | 3 981.00 | 14 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 106.00 | 167 104.00 | 183 001.00 | 350 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 513.00 | 179 800.00 | 1 045 712.00 | 1 225 513.00 |
BT Marchandises | 192 194.00 | | 192 194.00 | 192 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 362.00 | | 86 362.00 | 86 362.00 |
BZ Autres créances | 27 717.00 | | 27 717.00 | 27 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CF Disponibilités | 277 551.00 | | 277 551.00 | 277 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 123.00 | | 587 123.00 | 587 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 637.00 | 179 800.00 | 1 632 836.00 | 1 812 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 100.00 | | | 500 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 550 322.00 | | | 550 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 974.00 | | | 90 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 546.00 | | | 1 141 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 268.00 | | | 132 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 215.00 | | | 229 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 557.00 | | | 98 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 289.00 | | | 491 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 836.00 | | | 1 632 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 584.00 | | | 397 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 815.00 | | 126 757.00 | 1 188 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 059.00 | 1 225 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 059.00 | 365 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854 244.00 | | | 854 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 367.00 | | 126 757.00 | 328 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 694.00 | 22 955.00 | 13 849.00 | 170 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 903.00 | 816.00 | | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 791.00 | 22 139.00 | 13 849.00 | 169 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
UX Autres créances clients | 86 362.00 | 86 362.00 | | 86 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 718.00 | 27 718.00 | | 27 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 508.00 | 117 204.00 | 5 304.00 | 122 508.00 |