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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896.00 | 593.00 | 303.00 | 896.00 |
AH Fonds commercial | 850 900.00 | | 850 900.00 | 850 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 391.00 | 9 583.00 | 2 808.00 | 12 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 537.00 | 186 151.00 | 63 386.00 | 249 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 929.00 | 196 327.00 | 923 601.00 | 1 119 929.00 |
BT Marchandises | 182 080.00 | | 182 080.00 | 182 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 982.00 | | 76 982.00 | 76 982.00 |
BZ Autres créances | 29 354.00 | | 29 354.00 | 29 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CF Disponibilités | 132 423.00 | | 132 423.00 | 132 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 787.00 | | 432 787.00 | 432 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 717.00 | 196 327.00 | 1 356 389.00 | 1 552 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 760 304.00 | | | 760 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 824.00 | | | 73 824.00 |
DL TOTAL (I) | 835 778.00 | | | 835 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 744.00 | | | 161 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 703.00 | | | 27 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 402.00 | | | 211 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 457.00 | | | 70 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 975.00 | | | 48 975.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 610.00 | | | 520 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 389.00 | | | 1 356 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 485.00 | | | 438 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 738.00 | 45 041.00 | | 1 108 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 030.00 | 6 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 849.00 | 1 119 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 819.00 | 261 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 261.00 | 535.00 | | 851 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 341.00 | 44 407.00 | | 236 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 135.00 | 99.00 | | 21 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 894.00 | 16 253.00 | 18 819.00 | 198 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361.00 | 232.00 | | 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 532.00 | 16 021.00 | 18 819.00 | 198 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 403.00 | 211 403.00 | | 211 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 457.00 | 70 457.00 | | 70 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 976.00 | 48 976.00 | | 48 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 030.00 | 28 030.00 | | 28 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
UX Autres créances clients | 76 983.00 | 76 983.00 | | 76 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 745.00 | 79 620.00 | 82 125.00 | 161 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 428.00 | | | 79 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 541.00 | 111 237.00 | 5 304.00 | 116 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 611.00 | 438 486.00 | 82 125.00 | 520 611.00 |