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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 344.00 | 903.00 | 2 441.00 | 3 344.00 |
AH Fonds commercial | 850 900.00 | | 850 900.00 | 850 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 025.00 | 12 522.00 | 4 502.00 | 17 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 131.00 | 157 268.00 | 77 862.00 | 235 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 210.00 | | 76 210.00 | 76 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 815.00 | 170 694.00 | 1 018 120.00 | 1 188 815.00 |
BT Marchandises | 182 331.00 | | 182 331.00 | 182 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 662.00 | | 92 662.00 | 92 662.00 |
BZ Autres créances | 37 107.00 | | 37 107.00 | 37 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CF Disponibilités | 199 586.00 | | 199 586.00 | 199 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 512.00 | | 526 512.00 | 526 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 327.00 | 170 694.00 | 1 544 633.00 | 1 715 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 935 045.00 | | | 935 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 876.00 | | | 113 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 572.00 | | | 1 050 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 564.00 | | | 170 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 481.00 | | | 201 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 411.00 | | | 97 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 361.00 | | | 21 361.00 |
EA Autres dettes | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 060.00 | | | 494 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 633.00 | | | 1 544 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 792.00 | | | 361 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 526.00 | | 115 986.00 | 1 117 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 697.00 | 1 188 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 697.00 | 328 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 796.00 | | 2 448.00 | 851 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 525.00 | | 113 538.00 | 259 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 418.00 | 9 973.00 | 44 697.00 | 205 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | 7.00 | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 522.00 | 9 966.00 | 44 697.00 | 204 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 482.00 | 201 482.00 | | 201 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 411.00 | 97 411.00 | | 97 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
UX Autres créances clients | 92 662.00 | 92 662.00 | | 92 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 564.00 | 38 296.00 | 132 269.00 | 170 564.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 265.00 | | | 96 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 108.00 | 37 108.00 | | 37 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 706.00 | 144 402.00 | 5 304.00 | 149 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 061.00 | 361 792.00 | 132 269.00 | 494 061.00 |