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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 200.00 | 463 200.00 | 721 000.00 | 1 184 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 428.00 | | 22 428.00 | 22 428.00 |
BZ Autres créances | 23 241.00 | | 23 241.00 | 23 241.00 |
CF Disponibilités | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 832.00 | | 47 832.00 | 47 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 032.00 | 463 200.00 | 768 832.00 | 1 232 032.00 |
CU Autres participations | 1 184 200.00 | 463 200.00 | 721 000.00 | 1 184 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 527 345.00 | 528 998.00 | | 527 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 353.00 | -1 654.00 | | -77 353.00 |
DL TOTAL (I) | 735 992.00 | 813 345.00 | | 735 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 532.00 | 29 891.00 | | 21 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 221.00 | 8 786.00 | | 3 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 841.00 | 39 853.00 | | 32 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 832.00 | 853 197.00 | | 768 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 841.00 | 39 853.00 | | 32 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 612.00 | 34 597.00 | | 33 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 000.00 | 89 763.00 | | 84 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 353.00 | 91 417.00 | | 161 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 353.00 | -1 654.00 | | -77 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 200.00 | | | 1 184 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 184 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184 200.00 | | | 1 184 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 200.00 | 78 000.00 | | 385 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 200.00 | 78 000.00 | | 385 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 78 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UX Autres créances clients | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VB T. V. A. | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VI Groupe et associés | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 779.00 | 46 779.00 | | 46 779.00 |
VW T.V.A. | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |