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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 200.00 | 363 200.00 | 821 000.00 | 1 184 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CF Disponibilités | 39 858.00 | | 39 858.00 | 39 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 859.00 | | 60 859.00 | 60 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 059.00 | 363 200.00 | 881 859.00 | 1 245 059.00 |
CU Autres participations | 1 184 200.00 | 363 200.00 | 821 000.00 | 1 184 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 547 733.00 | 448 428.00 | | 547 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 287.00 | 99 306.00 | | 25 287.00 |
DL TOTAL (I) | 859 020.00 | 833 733.00 | | 859 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 726.00 | 38 875.00 | | 4 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 237.00 | 4 815.00 | | 5 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 839.00 | 44 866.00 | | 22 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 859.00 | 878 599.00 | | 881 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 839.00 | 44 866.00 | | 22 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 250.00 | | 68 250.00 | 68 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 250.00 | | 68 250.00 | 68 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 308.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 308.00 | 30 980.00 | | 26 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 500.00 | 178 000.00 | | 69 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 213.00 | 78 695.00 | | 44 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 287.00 | 99 306.00 | | 25 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 200.00 | | | 1 184 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 184 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184 200.00 | | | 1 184 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 200.00 | | | 363 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 200.00 | | | 363 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VB T. V. A. | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VI Groupe et associés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
VW T.V.A. | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |