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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 200.00 | 363 200.00 | 821 000.00 | 1 184 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
CF Disponibilités | 24 637.00 | | 24 637.00 | 24 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 599.00 | | 57 599.00 | 57 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 799.00 | 363 200.00 | 878 599.00 | 1 241 799.00 |
CU Autres participations | 1 184 200.00 | 363 200.00 | 821 000.00 | 1 184 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 448 428.00 | 449 992.00 | | 448 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 306.00 | -1 564.00 | | 99 306.00 |
DL TOTAL (I) | 833 733.00 | 734 428.00 | | 833 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 875.00 | 42 884.00 | | 38 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 815.00 | 5 928.00 | | 4 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 866.00 | 49 988.00 | | 44 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 599.00 | 784 415.00 | | 878 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 866.00 | 49 988.00 | | 44 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 980.00 | 34 896.00 | | 30 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 000.00 | 78 000.00 | | 178 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 695.00 | 79 564.00 | | 78 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 306.00 | -1 564.00 | | 99 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 200.00 | | | 1 184 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 184 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184 200.00 | | | 1 184 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 200.00 | | 100 000.00 | 463 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 200.00 | | 100 000.00 | 463 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 962.00 | 32 962.00 | | 32 962.00 |
VW T.V.A. | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 866.00 | 44 866.00 | | 44 866.00 |