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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 200.00 | 921 575.00 | 262 625.00 | 1 184 200.00 |
BZ Autres créances | 679 773.00 | | 679 773.00 | 679 773.00 |
CF Disponibilités | 17 445.00 | | 17 445.00 | 17 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 219.00 | | 697 219.00 | 697 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 419.00 | 921 575.00 | 959 844.00 | 1 881 419.00 |
CU Autres participations | 1 184 200.00 | 921 575.00 | 262 625.00 | 1 184 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 685 284.00 | | | 685 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 324.00 | | | -15 324.00 |
DL TOTAL (I) | 955 960.00 | | | 955 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262.00 | | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 844.00 | | | 959 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 925.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 662 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 668 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 101.00 | | | 662 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 425.00 | | | 677 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 324.00 | | | -15 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VB T. V. A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VC Groupe et associés | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 146.00 | 662 146.00 | | 662 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 773.00 | 679 773.00 | | 679 773.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |