| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 200.00 | 463 200.00 | 721 000.00 | 1 184 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 716.00 | | 41 716.00 | 41 716.00 |
BZ Autres créances | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
CF Disponibilités | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 415.00 | | 63 415.00 | 63 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 615.00 | 463 200.00 | 784 415.00 | 1 247 615.00 |
CU Autres participations | 1 184 200.00 | 463 200.00 | 721 000.00 | 1 184 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 449 992.00 | 527 345.00 | | 449 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 564.00 | -77 353.00 | | -1 564.00 |
DL TOTAL (I) | 734 428.00 | 735 992.00 | | 734 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 884.00 | 21 532.00 | | 42 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 912.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 928.00 | 3 221.00 | | 5 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 988.00 | 32 841.00 | | 49 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 415.00 | 768 832.00 | | 784 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 988.00 | 32 841.00 | | 49 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 896.00 | 33 612.00 | | 34 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 000.00 | 84 000.00 | | 78 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 564.00 | 161 353.00 | | 79 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 564.00 | -77 353.00 | | -1 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 200.00 | | | 1 184 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 184 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184 200.00 | | | 1 184 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 200.00 | | | 463 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 200.00 | | | 463 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UX Autres créances clients | 41 716.00 | 41 716.00 | | 41 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 42 884.00 | 42 884.00 | | 42 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 042.00 | 61 042.00 | | 61 042.00 |
VW T.V.A. | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 988.00 | 49 988.00 | | 49 988.00 |