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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 12 968.00 | 3 343.00 | 9 625.00 | 12 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 824.00 | 67 647.00 | 3 177.00 | 70 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 492.00 | 43 705.00 | 14 787.00 | 58 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 543.00 | 114 694.00 | 198 849.00 | 313 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CF Disponibilités | 109 976.00 | | 109 976.00 | 109 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 324.00 | | 139 324.00 | 139 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 867.00 | 114 694.00 | 338 173.00 | 452 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 199 835.00 | 177 821.00 | | 199 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 800.00 | 22 014.00 | | 10 800.00 |
DL TOTAL (I) | 216 135.00 | 205 335.00 | | 216 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 416.00 | 163 037.00 | | 52 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 893.00 | 52 646.00 | | 53 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 483.00 | 15 276.00 | | 6 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 245.00 | 15 383.00 | | 9 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 037.00 | 246 342.00 | | 122 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 173.00 | 451 677.00 | | 338 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 321 840.00 | | 321 840.00 | 321 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 840.00 | | 321 840.00 | 321 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 834.00 | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 765.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 881.00 | | | 102 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 485.00 | | | 103 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 505.00 | | | 160 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 478.00 | | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 982.00 | | | 160 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 497.00 | | | -57 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -486.00 | 4 272.00 | | -486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 398.00 | 304 949.00 | | 447 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 597.00 | 282 935.00 | | 436 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 800.00 | 22 014.00 | | 10 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 893.00 | 53 893.00 | | 53 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 416.00 | 9 787.00 | 28 706.00 | 52 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 860.00 | 15 600.00 | 1 260.00 | 16 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 037.00 | 79 408.00 | 28 706.00 | 122 037.00 |