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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 583.00 | 147 898.00 | 59 685.00 | 207 583.00 |
040 Immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 843.00 | 147 898.00 | 230 945.00 | 378 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
072 Créances – Autres | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
084 Disponibilités | 235 910.00 | | 235 910.00 | 235 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 921.00 | | 259 921.00 | 259 921.00 |
110 Total général Actif | 638 764.00 | 147 898.00 | 490 866.00 | 638 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 306 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 350 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 866.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 195.00 | | | 307 195.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 603.00 | | | 311 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 294.00 | | | 69 294.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 739.00 | | | 739.00 |
242 Autres charges externes. | 51 843.00 | | | 51 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 453.00 | | | 97 453.00 |
252 Charges sociales | 23 757.00 | | | 23 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
262 Autres charges | 476.00 | | | 476.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 654.00 | | | 263 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 949.00 | | | 47 949.00 |
294 Charges financières | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 635.00 | | | 38 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 378 843.00 | | | 378 843.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 464.00 | | | 37 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |