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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 598.00 | 165 330.00 | 40 268.00 | 205 598.00 |
040 Immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 858.00 | 165 330.00 | 211 528.00 | 376 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
072 Créances – Autres | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
084 Disponibilités | 389 005.00 | | 389 005.00 | 389 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 412 437.00 | | 412 437.00 | 412 437.00 |
110 Total général Actif | 789 295.00 | 165 330.00 | 623 965.00 | 789 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 401 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 489 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 623 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 421 254.00 | | | 421 254.00 |
230 Autres produits | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 199.00 | | | 437 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 574.00 | | | 100 574.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 968.00 | | | -4 968.00 |
242 Autres charges externes. | 53 523.00 | | | 53 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 282.00 | | | 137 282.00 |
252 Charges sociales | 32 741.00 | | | 32 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
262 Autres charges | 858.00 | | | 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 619.00 | | | 336 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100 580.00 | | | 100 580.00 |
294 Charges financières | 352.00 | | | 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 597.00 | | | 82 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 373 018.00 | | | 373 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 022.00 | | | 51 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 341.00 | | | 15 341.00 |