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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 12 968.00 | 5 072.00 | 7 896.00 | 12 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 274.00 | 71 714.00 | 2 560.00 | 74 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 342.00 | 58 866.00 | 61 476.00 | 120 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 843.00 | 135 651.00 | 243 192.00 | 378 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BZ Autres créances | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CF Disponibilités | 196 222.00 | | 196 222.00 | 196 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 481.00 | | 224 481.00 | 224 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 324.00 | 135 651.00 | 467 673.00 | 603 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 261 236.00 | 210 635.00 | | 261 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 304.00 | 50 601.00 | | 45 304.00 |
DL TOTAL (I) | 312 041.00 | 266 736.00 | | 312 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 508.00 | 82 580.00 | | 61 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 993.00 | 65 381.00 | | 75 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 210.00 | 9 990.00 | | 7 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 922.00 | 12 521.00 | | 10 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 632.00 | 170 472.00 | | 155 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 673.00 | 437 208.00 | | 467 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 078.00 | | 364 078.00 | 364 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 078.00 | | 364 078.00 | 364 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 997.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 001.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 001.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 650.00 | 8 333.00 | | 7 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 637.00 | 336 819.00 | | 377 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 333.00 | 286 218.00 | | 332 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 304.00 | 50 601.00 | | 45 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 654.00 | 13 997.00 | | 121 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 654.00 | 13 997.00 | | 121 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 993.00 | 75 993.00 | | 75 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 508.00 | 21 839.00 | 39 669.00 | 61 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 886.00 | 8 626.00 | 1 260.00 | 9 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 632.00 | 115 963.00 | 39 669.00 | 155 632.00 |