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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 12 968.00 | 4 207.00 | 8 760.00 | 12 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 488.00 | 69 745.00 | 3 743.00 | 73 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 658.00 | 47 702.00 | 62 957.00 | 110 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 374.00 | 121 654.00 | 246 719.00 | 368 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
BZ Autres créances | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CF Disponibilités | 170 573.00 | | 170 573.00 | 170 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 489.00 | | 190 489.00 | 190 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 863.00 | 121 654.00 | 437 208.00 | 558 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 210 635.00 | 199 835.00 | | 210 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 601.00 | 10 800.00 | | 50 601.00 |
DL TOTAL (I) | 266 736.00 | 216 135.00 | | 266 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 580.00 | 52 416.00 | | 82 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 381.00 | 53 893.00 | | 65 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 990.00 | 6 483.00 | | 9 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 521.00 | 9 245.00 | | 12 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 472.00 | 122 037.00 | | 170 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 208.00 | 338 173.00 | | 437 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 104.00 | | 326 104.00 | 326 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 104.00 | | 326 104.00 | 326 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 709.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 604.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 102 881.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 103 485.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160 505.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 001.00 | 478.00 | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001.00 | 160 982.00 | | 1 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 001.00 | -57 497.00 | | -1 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 333.00 | -486.00 | | 8 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 819.00 | 447 398.00 | | 336 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 218.00 | 436 597.00 | | 286 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 601.00 | 10 800.00 | | 50 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 381.00 | 65 381.00 | | 65 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 580.00 | 19 886.00 | 62 694.00 | 82 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 221.00 | 4 961.00 | 1 260.00 | 6 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 472.00 | 107 778.00 | 62 694.00 | 170 472.00 |