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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 758.00 | 154 169.00 | 47 590.00 | 201 758.00 |
040 Immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 018.00 | 154 169.00 | 218 850.00 | 373 018.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
072 Créances – Autres | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
084 Disponibilités | 282 375.00 | | 282 375.00 | 282 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 205.00 | | 309 205.00 | 309 205.00 |
110 Total général Actif | 682 223.00 | 154 169.00 | 528 054.00 | 682 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 345 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 406 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 528 054.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 776.00 | | | 173 776.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 73 264.00 | | | 73 264.00 |
230 Autres produits | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 139.00 | | | 254 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 075.00 | | | 41 075.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -56.00 | | | -56.00 |
242 Autres charges externes. | 46 328.00 | | | 46 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 931.00 | | | 80 931.00 |
252 Charges sociales | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 178.00 | | | 202 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 961.00 | | | 51 961.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
294 Charges financières | 684.00 | | | 684.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -146.00 | | | -146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 257.00 | | | 56 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 378 843.00 | | | 378 843.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 211.00 | | | 22 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |