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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 528.00 | 19 073.00 | 454.00 | 19 528.00 |
AH Fonds commercial | 52 453.00 | | 52 453.00 | 52 453.00 |
AP Constructions | 3 840.00 | 1 573.00 | 2 266.00 | 3 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 081.00 | 45 979.00 | 110 101.00 | 156 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 374.00 | 19 044.00 | 23 329.00 | 42 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 676.00 | 85 670.00 | 200 005.00 | 285 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 368.00 | | 103 368.00 | 103 368.00 |
BP En cours de production de services | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 915.00 | 9 963.00 | 88 952.00 | 98 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 316.00 | | 115 316.00 | 115 316.00 |
BZ Autres créances | 238 689.00 | | 238 689.00 | 238 689.00 |
CF Disponibilités | 428 352.00 | | 428 352.00 | 428 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 297.00 | 9 963.00 | 984 334.00 | 994 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 974.00 | 95 633.00 | 1 184 340.00 | 1 279 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 480 353.00 | | | 480 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 421.00 | | | 44 421.00 |
DK Provisions réglementées | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
DL TOTAL (I) | 626 745.00 | | | 626 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 821.00 | | | 154 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 147.00 | | | 39 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 626.00 | | | 363 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 595.00 | | | 557 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 340.00 | | | 1 184 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 475.00 | | | 470 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 321 546.00 | 20 863.00 | 342 409.00 | 321 546.00 |
FG Production vendue services | 2 283 116.00 | | 2 283 116.00 | 2 283 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 604 663.00 | 20 863.00 | 2 625 526.00 | 2 604 663.00 |
FM Production stockée | | | 36 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 745 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 736 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 556.00 | | | 53 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238.00 | | | 238.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 936.00 | | | -8 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 425.00 | | | -48 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 903.00 | | | 2 747 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 481.00 | | | 2 703 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 421.00 | | | 44 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 52 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 147.00 | 39 147.00 | | 39 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 959.00 | 97 959.00 | | 97 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 956.00 | 147 956.00 | | 147 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 115 317.00 | | | 115 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | | | 316.00 |
VB T. V. A. | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
VC Groupe et associés | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 431.00 | 67 311.00 | 87 120.00 | 154 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 398.00 | | | 200 398.00 |
VP Divers | 30 769.00 | | | 30 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 798.00 | 31 798.00 | | 31 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 407.00 | 354 007.00 | 11 400.00 | 365 407.00 |
VW T.V.A. | 82 069.00 | 82 069.00 | | 82 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 751.00 | 466 631.00 | 87 120.00 | 553 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |