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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 928.00 | 21 670.00 | 1 257.00 | 22 928.00 |
AH Fonds commercial | 52 453.00 | | 52 453.00 | 52 453.00 |
AP Constructions | 3 840.00 | 3 013.00 | 826.00 | 3 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 120.00 | 103 098.00 | 139 021.00 | 242 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 090.00 | 62 917.00 | 90 173.00 | 153 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 860.00 | | 45 860.00 | 45 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 291.00 | 190 699.00 | 329 592.00 | 520 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 958.00 | | 124 958.00 | 124 958.00 |
BP En cours de production de services | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 004.00 | 23 594.00 | 119 410.00 | 143 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 078.00 | | 395 078.00 | 395 078.00 |
BZ Autres créances | 289 777.00 | | 289 777.00 | 289 777.00 |
CF Disponibilités | 696 074.00 | | 696 074.00 | 696 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 895.00 | 23 594.00 | 1 638 301.00 | 1 661 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 187.00 | 214 293.00 | 1 967 893.00 | 2 182 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 972 941.00 | 790 239.00 | | 972 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 291.00 | 382 501.00 | | 301 291.00 |
DK Provisions réglementées | 63 278.00 | 54 347.00 | | 63 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 512.00 | 1 293 088.00 | | 1 403 512.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 071.00 | 41 321.00 | | 4 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 110.00 | 14 443.00 | | 11 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 131.00 | 53 818.00 | | 48 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 177.00 | 597 580.00 | | 475 177.00 |
EA Autres dettes | 17 891.00 | | | 17 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 381.00 | 707 164.00 | | 556 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 893.00 | 2 000 252.00 | | 1 967 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 579 219.00 | 34 664.00 | 613 883.00 | 579 219.00 |
FG Production vendue services | 3 202 001.00 | 200.00 | 3 202 201.00 | 3 202 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 781 220.00 | 34 864.00 | 3 816 085.00 | 3 781 220.00 |
FM Production stockée | | | 7 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 763.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 892 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 834 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 616 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 172.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 167.00 | 3 733.00 | | 5 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 167.00 | 3 905.00 | | 5 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446.00 | | | 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 099.00 | 11 932.00 | | 14 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 545.00 | 11 932.00 | | 14 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 377.00 | -8 027.00 | | -9 377.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 140.00 | 90 451.00 | | 3 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 932.00 | 86 802.00 | | -38 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 897 241.00 | 3 956 434.00 | | 3 897 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 595 950.00 | 3 573 933.00 | | 3 595 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 291.00 | 382 501.00 | | 301 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 779.00 | | 75 512.00 | 444 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 381.00 | | | 75 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 538.00 | | 75 512.00 | 323 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 860.00 | | | 45 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 540.00 | 44 159.00 | | 146 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 970.00 | 1 700.00 | | 19 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 570.00 | 42 459.00 | | 126 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 347.00 | 14 099.00 | 5 167.00 | 54 347.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 23 363.00 | 231.00 | | 23 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 363.00 | 231.00 | | 23 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 710.00 | 22 330.00 | 5 167.00 | 77 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 231.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 099.00 | 5 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 110.00 | 3 333.00 | 7 777.00 | 11 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 131.00 | 48 131.00 | | 48 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 104.00 | 188 104.00 | | 188 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 046.00 | 142 046.00 | | 142 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 860.00 | | 45 860.00 | 45 860.00 |
UX Autres créances clients | 395 078.00 | 395 078.00 | | 395 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 891.00 | | | 40 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268 023.00 | 268 023.00 | | 268 023.00 |
VP Divers | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 159.00 | 48 159.00 | | 48 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 870.00 | 685 010.00 | 45 860.00 | 730 870.00 |
VW T.V.A. | 96 867.00 | 96 867.00 | | 96 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 381.00 | 548 604.00 | 7 777.00 | 556 381.00 |