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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 928.00 | 19 970.00 | 2 957.00 | 22 928.00 |
AH Fonds commercial | 52 453.00 | | 52 453.00 | 52 453.00 |
AP Constructions | 3 840.00 | 2 533.00 | 1 306.00 | 3 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 836.00 | 80 758.00 | 135 078.00 | 215 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 862.00 | 43 278.00 | 60 583.00 | 103 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 860.00 | | 45 860.00 | 45 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 779.00 | 146 540.00 | 298 239.00 | 444 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 126.00 | | 111 126.00 | 111 126.00 |
BP En cours de production de services | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 011.00 | 23 363.00 | 110 648.00 | 134 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 899.00 | | 360 899.00 | 360 899.00 |
BZ Autres créances | 145 308.00 | | 145 308.00 | 145 308.00 |
CF Disponibilités | 951 666.00 | | 951 666.00 | 951 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 376.00 | 23 363.00 | 1 702 013.00 | 1 725 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 156.00 | 169 903.00 | 2 000 252.00 | 2 170 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 790 239.00 | 524 775.00 | | 790 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 501.00 | 265 464.00 | | 382 501.00 |
DK Provisions réglementées | 54 347.00 | 46 147.00 | | 54 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 088.00 | 902 387.00 | | 1 293 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 321.00 | 87 634.00 | | 41 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 818.00 | 71 101.00 | | 53 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 580.00 | 388 378.00 | | 597 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 164.00 | 547 115.00 | | 707 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 252.00 | 1 449 503.00 | | 2 000 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 869.00 | 506 372.00 | | 692 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 958 290.00 | 57 421.00 | 1 015 711.00 | 958 290.00 |
FG Production vendue services | 2 838 621.00 | 200.00 | 2 838 821.00 | 2 838 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 796 912.00 | 57 621.00 | 3 854 533.00 | 3 796 912.00 |
FM Production stockée | | | -9 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 952 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 671 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 147.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 382 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172.00 | 101.00 | | 172.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 733.00 | 2 660.00 | | 3 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 905.00 | 2 761.00 | | 3 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 932.00 | 12 838.00 | | 11 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 932.00 | 12 847.00 | | 11 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 027.00 | -10 085.00 | | -8 027.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 451.00 | | | 90 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 802.00 | -46 798.00 | | 86 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 956 434.00 | 3 096 038.00 | | 3 956 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 573 933.00 | 2 830 574.00 | | 3 573 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 501.00 | 265 464.00 | | 382 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 598.00 | | 118 479.00 | 338 598.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 45 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 299.00 | 444 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 299.00 | 323 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 981.00 | | 3 400.00 | 71 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 217.00 | | 70 619.00 | 255 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | 44 460.00 | 11 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 667.00 | 35 171.00 | 2 299.00 | 113 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 528.00 | 442.00 | | 19 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 139.00 | 34 729.00 | 2 299.00 | 94 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 147.00 | 11 932.00 | 3 733.00 | 46 147.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 216.00 | 8 147.00 | | 15 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 216.00 | 8 147.00 | | 15 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 363.00 | 20 079.00 | 3 733.00 | 61 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 147.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 932.00 | 3 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 443.00 | 3 333.00 | 11 110.00 | 14 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 818.00 | 53 818.00 | | 53 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 823.00 | 237 823.00 | | 237 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 003.00 | 182 003.00 | | 182 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 860.00 | | 45 860.00 | 45 860.00 |
UX Autres créances clients | 360 899.00 | 360 899.00 | | 360 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 742.00 | 37 558.00 | 3 184.00 | 40 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 434.00 | | | 48 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 621.00 | 133 621.00 | | 133 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 087.00 | 53 087.00 | | 53 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 817.00 | 513 957.00 | 45 860.00 | 559 817.00 |
VW T.V.A. | 124 666.00 | 124 666.00 | | 124 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 164.00 | 692 869.00 | 14 294.00 | 707 164.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |