| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
AH Fonds commercial | 52 453.00 | | 52 453.00 | 52 453.00 |
AP Constructions | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 129.00 | 151 869.00 | 125 259.00 | 277 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 538.00 | 115 863.00 | 48 675.00 | 164 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 948.00 | 294 500.00 | 228 447.00 | 522 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 386.00 | | 176 386.00 | 176 386.00 |
BP En cours de production de services | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 310 772.00 | 30 102.00 | 280 669.00 | 310 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 344.00 | | 183 344.00 | 183 344.00 |
BZ Autres créances | 94 354.00 | | 94 354.00 | 94 354.00 |
CF Disponibilités | 1 638 079.00 | | 1 638 079.00 | 1 638 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 147.00 | 30 102.00 | 2 396 044.00 | 2 426 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 096.00 | 324 603.00 | 2 624 492.00 | 2 949 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 413 352.00 | 1 124 233.00 | | 1 413 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 457.00 | 289 119.00 | | 416 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 953.00 | 3 292.00 | | 2 953.00 |
DK Provisions réglementées | 62 056.00 | 66 035.00 | | 62 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 819.00 | 1 548 681.00 | | 1 960 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865.00 | 786.00 | | 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 444.00 | 7 777.00 | | 4 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 687.00 | 62 918.00 | | 54 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 676.00 | 550 154.00 | | 603 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 673.00 | 621 636.00 | | 663 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 492.00 | 2 170 317.00 | | 2 624 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 562.00 | 617 192.00 | | 662 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 376 579.00 | 13 496.00 | 390 075.00 | 376 579.00 |
FG Production vendue services | 3 519 483.00 | 964.00 | 3 520 447.00 | 3 519 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 896 063.00 | 14 460.00 | 3 910 523.00 | 3 896 063.00 |
FM Production stockée | | | 145 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 077 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 863 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 493 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340.00 | 107.00 | | 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 941.00 | 16 176.00 | | 12 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 287.00 | 16 284.00 | | 15 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 961.00 | 10 933.00 | | 8 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 812.00 | 10 933.00 | | 9 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 475.00 | 5 350.00 | | 5 475.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 318.00 | 92 854.00 | | 95 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 958.00 | 63 536.00 | | 77 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 092 740.00 | 4 071 702.00 | | 4 092 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 676 283.00 | 3 782 582.00 | | 3 676 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 457.00 | 289 119.00 | | 416 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 893.00 | | 29 854.00 | 536 893.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 800.00 | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 800.00 | 522 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 381.00 | | | 75 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 652.00 | | 29 854.00 | 415 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 860.00 | | | 45 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 658.00 | 50 842.00 | | 243 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 730.00 | 50 842.00 | | 220 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 035.00 | 8 961.00 | 12 941.00 | 66 035.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 778.00 | 5 324.00 | | 24 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 778.00 | 5 324.00 | | 24 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 814.00 | 14 286.00 | 12 941.00 | 90 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 324.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 961.00 | 12 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 444.00 | 3 333.00 | 1 111.00 | 4 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 687.00 | 54 687.00 | | 54 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 576.00 | 265 576.00 | | 265 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 815.00 | 180 815.00 | | 180 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 183 344.00 | 183 344.00 | | 183 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VB T. V. A. | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 600.00 | 78 600.00 | | 78 600.00 |
VP Divers | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 664.00 | 287 604.00 | 2 060.00 | 289 664.00 |
VW T.V.A. | 146 448.00 | 146 448.00 | | 146 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 673.00 | 662 562.00 | 1 111.00 | 663 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |