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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
AH Fonds commercial | 232 453.00 | | 232 453.00 | 232 453.00 |
AP Constructions | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 825.00 | 179 299.00 | 121 526.00 | 300 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 310.00 | 141 544.00 | 42 765.00 | 184 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 916.00 | 347 611.00 | 429 305.00 | 776 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 700.00 | | 167 700.00 | 167 700.00 |
BP En cours de production de services | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 317 590.00 | 44 492.00 | 273 097.00 | 317 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 306.00 | | 223 306.00 | 223 306.00 |
BZ Autres créances | 139 626.00 | | 139 626.00 | 139 626.00 |
CF Disponibilités | 1 440 172.00 | | 1 440 172.00 | 1 440 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 187.00 | | 19 187.00 | 19 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 530.00 | 44 492.00 | 2 275 037.00 | 2 319 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 447.00 | 392 104.00 | 2 704 342.00 | 3 096 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 429 790.00 | 1 413 352.00 | | 1 429 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 954.00 | 416 457.00 | | 300 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 613.00 | 2 953.00 | | 2 613.00 |
DK Provisions réglementées | 59 441.00 | 62 056.00 | | 59 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 799.00 | 1 960 818.00 | | 1 858 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 893.00 | 865.00 | | 171 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111.00 | 4 444.00 | | 1 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 277.00 | 54 687.00 | | 138 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 261.00 | 603 676.00 | | 534 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 543.00 | 663 673.00 | | 845 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 342.00 | 2 624 492.00 | | 2 704 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 374.00 | 662 562.00 | | 710 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 620 296.00 | | 620 296.00 | 620 296.00 |
FG Production vendue services | 3 655 135.00 | | 3 655 135.00 | 3 655 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 275 432.00 | | 4 275 432.00 | 4 275 432.00 |
FM Production stockée | | | 5 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 340 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 025 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 985 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 2 006.00 | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342.00 | 340.00 | | 342.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 409.00 | 12 941.00 | | 13 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 993.00 | 15 287.00 | | 13 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 850.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 795.00 | 8 961.00 | | 10 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 796.00 | 9 812.00 | | 10 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 197.00 | 5 475.00 | | 3 197.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 076.00 | 95 318.00 | | 45 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 563.00 | 77 958.00 | | 11 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 354 322.00 | 4 092 740.00 | | 4 354 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 053 367.00 | 3 676 283.00 | | 4 053 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 954.00 | 416 457.00 | | 300 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 949.00 | | 253 968.00 | 522 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 381.00 | | 180 000.00 | 75 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 507.00 | | 43 468.00 | 445 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | 30 500.00 | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 501.00 | 53 111.00 | | 294 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 573.00 | 53 111.00 | | 271 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 277.00 | 138 277.00 | | 138 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 091.00 | 229 091.00 | | 229 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 101.00 | 153 101.00 | | 153 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
UX Autres créances clients | 223 307.00 | 223 307.00 | | 223 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 043.00 | 35 874.00 | 135 169.00 | 171 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 941.00 | 114 941.00 | | 114 941.00 |
VP Divers | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 681.00 | 382 121.00 | 32 560.00 | 414 681.00 |
VW T.V.A. | 133 068.00 | 133 068.00 | | 133 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 543.00 | 710 375.00 | 135 169.00 | 845 543.00 |