| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
AH Fonds commercial | 52 453.00 | | 52 453.00 | 52 453.00 |
AP Constructions | 3 840.00 | 3 493.00 | 346.00 | 3 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 722.00 | 126 533.00 | 132 189.00 | 258 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 090.00 | 90 704.00 | 62 386.00 | 153 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 860.00 | | 45 860.00 | 45 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 893.00 | 243 658.00 | 293 235.00 | 536 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 178.00 | | 169 178.00 | 169 178.00 |
BP En cours de production de services | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 596.00 | 24 778.00 | 138 818.00 | 163 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 993.00 | | 346 993.00 | 346 993.00 |
BZ Autres créances | 213 781.00 | | 213 781.00 | 213 781.00 |
CF Disponibilités | 990 152.00 | | 990 152.00 | 990 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 860.00 | 24 778.00 | 1 877 082.00 | 1 901 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 754.00 | 268 436.00 | 2 170 317.00 | 2 438 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 124 233.00 | 972 941.00 | | 1 124 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 119.00 | 301 291.00 | | 289 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
DK Provisions réglementées | 66 035.00 | 63 278.00 | | 66 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 681.00 | 1 403 512.00 | | 1 548 681.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786.00 | 4 071.00 | | 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 777.00 | 11 110.00 | | 7 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 918.00 | 48 131.00 | | 62 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 154.00 | 475 177.00 | | 550 154.00 |
EA Autres dettes | | 17 891.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 621 636.00 | 556 381.00 | | 621 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 317.00 | 1 967 893.00 | | 2 170 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 192.00 | 548 604.00 | | 617 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 440 377.00 | 44 269.00 | 484 646.00 | 440 377.00 |
FG Production vendue services | 3 497 521.00 | 3 199.00 | 3 500 720.00 | 3 497 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 937 899.00 | 47 468.00 | 3 985 367.00 | 3 937 899.00 |
FM Production stockée | | | 22 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 055 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 881 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 615 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107.00 | | | 107.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 176.00 | 5 167.00 | | 16 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 284.00 | 5 167.00 | | 16 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 446.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 933.00 | 14 099.00 | | 10 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 933.00 | 14 545.00 | | 10 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 350.00 | -9 377.00 | | 5 350.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 854.00 | 3 140.00 | | 92 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 536.00 | -38 932.00 | | 63 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 071 702.00 | 3 897 241.00 | | 4 071 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 782 583.00 | 3 595 950.00 | | 3 782 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 119.00 | 301 291.00 | | 289 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 291.00 | | 16 602.00 | 520 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 381.00 | | | 75 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 050.00 | | 16 602.00 | 399 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 860.00 | | | 45 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 699.00 | 52 959.00 | | 190 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 670.00 | 1 257.00 | | 21 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 029.00 | 51 701.00 | | 169 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 278.00 | 10 933.00 | 8 176.00 | 63 278.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 594.00 | 1 184.00 | | 23 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 594.00 | 1 184.00 | | 23 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 872.00 | 12 117.00 | 16 176.00 | 94 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 184.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 933.00 | 16 176.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 777.00 | 3 333.00 | 4 444.00 | 7 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 918.00 | 62 918.00 | | 62 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 108.00 | 268 108.00 | | 268 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 613.00 | 152 613.00 | | 152 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 860.00 | | 45 860.00 | 45 860.00 |
UX Autres créances clients | 346 993.00 | 346 993.00 | | 346 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 487.00 | 204 487.00 | | 204 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 977.00 | 564 117.00 | 45 860.00 | 609 977.00 |
VW T.V.A. | 107 949.00 | 107 949.00 | | 107 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 636.00 | 617 192.00 | 4 444.00 | 621 636.00 |