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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 855.00 | 1 977.00 | 878.00 | 2 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 048.00 | 141 015.00 | 307 032.00 | 448 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 178.00 | 142 995.00 | 309 183.00 | 452 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 589.00 | | 128 589.00 | 128 589.00 |
BZ Autres créances | 21 452.00 | | 21 452.00 | 21 452.00 |
CF Disponibilités | 82 058.00 | | 82 058.00 | 82 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 567.00 | | 249 567.00 | 249 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 745.00 | 142 995.00 | 558 750.00 | 701 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 111 963.00 | 65 308.00 | | 111 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 369.00 | 50 655.00 | | 54 369.00 |
DL TOTAL (I) | 210 332.00 | 159 963.00 | | 210 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 308.00 | 172 914.00 | | 263 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 946.00 | 4 069.00 | | 3 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 107.00 | 10 713.00 | | 8 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 057.00 | 65 192.00 | | 73 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 418.00 | 252 888.00 | | 348 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 750.00 | 412 851.00 | | 558 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 857.00 | 76 948.00 | 84 809.00 | 150 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 854.00 | 76 948.00 | 84 809.00 | 150 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 308.00 | 75 006.00 | 188 302.00 | 263 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 057.00 | 73 057.00 | | 73 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 952.00 | 162 952.00 | | 162 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 418.00 | 160 116.00 | 188 302.00 | 348 418.00 |