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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 855.00 | 2 563.00 | 292.00 | 2 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 408.00 | 387 902.00 | 403 506.00 | 791 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 538.00 | 390 468.00 | 405 070.00 | 795 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 752.00 | | 156 752.00 | 156 752.00 |
BZ Autres créances | 22 916.00 | | 22 916.00 | 22 916.00 |
CF Disponibilités | 48 154.00 | | 48 154.00 | 48 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 914.00 | | 239 914.00 | 239 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 452.00 | 390 468.00 | 644 984.00 | 1 035 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 178 878.00 | 162 332.00 | | 178 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 995.00 | 20 546.00 | | 2 995.00 |
DL TOTAL (I) | 225 873.00 | 226 878.00 | | 225 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 810.00 | 272 362.00 | | 339 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185.00 | 3 885.00 | | 1 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 092.00 | 10 809.00 | | 11 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 024.00 | 57 553.00 | | 67 024.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 111.00 | 345 609.00 | | 419 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 984.00 | 572 487.00 | | 644 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 956.00 | 150 142.00 | 2 630.00 | 242 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 953.00 | 150 142.00 | 2 630.00 | 242 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 024.00 | 67 024.00 | | 67 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 811.00 | 127 716.00 | 212 094.00 | 339 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 894.00 | 187 894.00 | | 187 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 166.00 | 188 166.00 | | 188 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 111.00 | 207 016.00 | 212 094.00 | 419 111.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |