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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 967.00 | 530 311.00 | 367 656.00 | 897 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 097.00 | 533 168.00 | 368 928.00 | 902 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 288.00 | | 155 288.00 | 155 288.00 |
BZ Autres créances | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
CF Disponibilités | 150 552.00 | | 150 552.00 | 150 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 685.00 | | 335 685.00 | 335 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 782.00 | 533 168.00 | 704 613.00 | 1 237 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 40 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 137 873.00 | 178 878.00 | | 137 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 598.00 | 2 995.00 | | 39 598.00 |
DL TOTAL (I) | 261 471.00 | 225 873.00 | | 261 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 244.00 | 339 810.00 | | 319 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 489.00 | 1 185.00 | | 8 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 794.00 | 11 092.00 | | 20 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 615.00 | 67 024.00 | | 94 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 142.00 | 419 111.00 | | 443 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 613.00 | 644 984.00 | | 704 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 468.00 | 152 174.00 | 9 473.00 | 390 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 465.00 | 152 174.00 | 9 473.00 | 390 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 615.00 | 94 615.00 | | 94 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 244.00 | 110 457.00 | 208 787.00 | 319 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 177.00 | 176 177.00 | | 176 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 449.00 | 176 449.00 | | 176 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 142.00 | 234 355.00 | 208 787.00 | 443 142.00 |