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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 805.00 | 669 462.00 | 334 343.00 | 1 003 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 935.00 | 672 320.00 | 335 615.00 | 1 007 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 451.00 | | 19 451.00 | 19 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 052.00 | | 131 052.00 | 131 052.00 |
BZ Autres créances | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
CF Disponibilités | 167 259.00 | | 167 259.00 | 167 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 659.00 | | 338 659.00 | 338 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 593.00 | 672 320.00 | 674 273.00 | 1 346 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 169 471.00 | 137 873.00 | | 169 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 694.00 | 39 598.00 | | 34 694.00 |
DL TOTAL (I) | 288 165.00 | 261 471.00 | | 288 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 447.00 | 319 244.00 | | 291 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 512.00 | 8 489.00 | | 2 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 702.00 | 20 794.00 | | 18 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 446.00 | 94 615.00 | | 73 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 107.00 | 443 142.00 | | 386 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 273.00 | 704 613.00 | | 674 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 169.00 | 139 152.00 | | 533 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 166.00 | 139 152.00 | | 533 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 447.00 | 73 447.00 | | 73 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 447.00 | 291 447.00 | | 291 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 950.00 | 151 950.00 | | 151 950.00 |