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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 873.00 | 178.00 | 695.00 | 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 701.00 | 3 333.00 | 4 369.00 | 7 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 497.00 | 803 210.00 | 315 287.00 | 1 118 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 343.00 | 806 721.00 | 321 623.00 | 1 128 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 392.00 | | 137 392.00 | 137 392.00 |
BZ Autres créances | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
CF Disponibilités | 140 062.00 | | 140 062.00 | 140 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 096.00 | | 322 096.00 | 322 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 438.00 | 806 720.00 | 643 718.00 | 1 450 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 192 166.00 | 169 471.00 | | 192 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 093.00 | 34 694.00 | | -9 093.00 |
DL TOTAL (I) | 271 073.00 | 288 165.00 | | 271 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 615.00 | 291 316.00 | | 268 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 2 512.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 039.00 | 18 702.00 | | 21 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 836.00 | 73 577.00 | | 82 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 646.00 | 386 107.00 | | 372 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 718.00 | 674 273.00 | | 643 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 320.00 | 138 684.00 | 4 284.00 | 672 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 175.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 317.00 | 138 509.00 | 4 284.00 | 672 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 770.00 | 107 832.00 | 160 939.00 | 268 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 154.00 | 81 154.00 | | 81 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 927.00 | 165 927.00 | | 165 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 199.00 | 166 199.00 | | 166 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 645.00 | 211 707.00 | 160 939.00 | 372 645.00 |