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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AH Fonds commercial | 54 875.00 | | 54 875.00 | 54 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 343.00 | 17 696.00 | 7 647.00 | 25 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 113.00 | 159 392.00 | 77 721.00 | 237 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 417.00 | 177 886.00 | 153 531.00 | 331 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 134.00 | | 96 134.00 | 96 134.00 |
BN En cours de production de biens | 226 863.00 | | 226 863.00 | 226 863.00 |
BT Marchandises | 33 792.00 | | 33 792.00 | 33 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 083.00 | 2 283.00 | 470 801.00 | 473 083.00 |
BZ Autres créances | 44 802.00 | | 44 802.00 | 44 802.00 |
CF Disponibilités | 48 231.00 | | 48 231.00 | 48 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 695.00 | 2 283.00 | 923 412.00 | 925 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 112.00 | 180 169.00 | 1 076 943.00 | 1 257 112.00 |
CU Autres participations | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 79 500.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
DG Autres réserves | 260 320.00 | 291 739.00 | | 260 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 445.00 | 100 782.00 | | 135 445.00 |
DK Provisions réglementées | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
DL TOTAL (I) | 610 157.00 | 486 413.00 | | 610 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 157.00 | 67 086.00 | | 73 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 150.00 | 29 525.00 | | 48 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 615.00 | 301 711.00 | | 257 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 772.00 | 101 271.00 | | 87 772.00 |
EA Autres dettes | | 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 466 785.00 | 499 934.00 | | 466 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 943.00 | 986 347.00 | | 1 076 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 568.00 | | | 433 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 432.00 | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 043.00 | | 130 043.00 | 130 043.00 |
FD Production vendue biens | 1 918 235.00 | | 1 918 235.00 | 1 918 235.00 |
FG Production vendue services | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 437.00 | | 2 051 437.00 | 2 051 437.00 |
FM Production stockée | | | 36 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 236.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | 192.00 | | 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 8 200.00 | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 260.00 | 158.00 | | 3 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 512.00 | 8 550.00 | | 14 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 727.00 | 2 059.00 | | 3 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 260.00 | 1 625.00 | | 3 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 283.00 | 3 684.00 | | 9 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 230.00 | 4 865.00 | | 5 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 467.00 | 25 005.00 | | 42 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 809.00 | 2 068 582.00 | | 2 109 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 364.00 | 1 967 800.00 | | 1 974 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 445.00 | 100 782.00 | | 135 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 653.00 | 9 071.00 | | 9 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 737.00 | | 60 957.00 | 273 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 277.00 | 331 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 277.00 | 262 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 176.00 | | 58 557.00 | 207 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 887.00 | | 2 400.00 | 10 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 632.00 | 27 236.00 | 981.00 | 151 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 833.00 | 27 236.00 | 981.00 | 150 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 442.00 | 3 260.00 | 3 260.00 | 6 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 442.00 | 3 260.00 | 3 260.00 | 6 442.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 260.00 | 3 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 615.00 | 257 615.00 | | 257 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 072.00 | 48 072.00 | | 48 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 473 083.00 | | | 473 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 931.00 | 39 805.00 | 33 126.00 | 72 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 450.00 | | | 53 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 173.00 | | | 47 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 772.00 | 87 772.00 | | 87 772.00 |
VP Divers | 44 802.00 | | | 44 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 375.00 | 520 675.00 | 700.00 | 521 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 695.00 | 433 568.00 | 33 126.00 | 466 695.00 |