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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AH Fonds commercial | 59 875.00 | | 59 875.00 | 59 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 816.00 | 25 885.00 | 4 931.00 | 30 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 430.00 | 238 723.00 | 204 707.00 | 443 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 932.00 | | 23 932.00 | 23 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 537.00 | 265 407.00 | 295 130.00 | 560 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 004.00 | | 127 004.00 | 127 004.00 |
BN En cours de production de biens | 101 405.00 | | 101 405.00 | 101 405.00 |
BT Marchandises | 54 152.00 | | 54 152.00 | 54 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 732.00 | | 201 732.00 | 201 732.00 |
BZ Autres créances | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
CF Disponibilités | 848 663.00 | | 848 663.00 | 848 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 753.00 | | 1 351 753.00 | 1 351 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 290.00 | 265 407.00 | 1 646 882.00 | 1 912 290.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 820 267.00 | 718 192.00 | | 820 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 069.00 | 127 775.00 | | 109 069.00 |
DK Provisions réglementées | 5 200.00 | 6 412.00 | | 5 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 536.00 | 1 072 379.00 | | 1 154 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 622.00 | 142 056.00 | | 174 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 069.00 | 83 904.00 | | 54 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 354.00 | 48 316.00 | | 36 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 337.00 | 180 811.00 | | 138 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 964.00 | 105 261.00 | | 88 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 346.00 | 560 348.00 | | 492 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 882.00 | 1 632 727.00 | | 1 646 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 629.00 | | | 311 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 429.00 | | 62 856.00 | 534 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 748.00 | 560 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 748.00 | 474 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 674.00 | | | 60 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 658.00 | | 59 336.00 | 451 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 097.00 | | 3 520.00 | 22 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 959.00 | 48 196.00 | 36 748.00 | 253 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 160.00 | 48 196.00 | 36 748.00 | 253 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 337.00 | 138 337.00 | | 138 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 964.00 | 88 964.00 | | 88 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 028.00 | 54 028.00 | | 54 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 201 732.00 | 201 732.00 | | 201 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 622.00 | 30 259.00 | 115 207.00 | 174 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -32 566.00 | | | -32 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 529.00 | 219 929.00 | 1 600.00 | 221 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 992.00 | 311 629.00 | 115 207.00 | 455 992.00 |