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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AH Fonds commercial | 59 875.00 | | 59 875.00 | 59 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 092.00 | 21 119.00 | 4 973.00 | 26 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 689.00 | 159 333.00 | 117 356.00 | 276 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 492.00 | 181 251.00 | 199 241.00 | 380 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 410.00 | | 164 410.00 | 164 410.00 |
BN En cours de production de biens | 52 575.00 | | 52 575.00 | 52 575.00 |
BT Marchandises | 32 241.00 | | 32 241.00 | 32 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 234.00 | 953.00 | 736 282.00 | 737 234.00 |
BZ Autres créances | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CF Disponibilités | 209 388.00 | | 209 388.00 | 209 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 272.00 | 953.00 | 1 207 319.00 | 1 208 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 764.00 | 182 204.00 | 1 406 560.00 | 1 588 764.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 483 428.00 | 361 015.00 | | 483 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 984.00 | 147 013.00 | | 178 984.00 |
DK Provisions réglementées | 9 632.00 | 5 734.00 | | 9 632.00 |
DL TOTAL (I) | 892 044.00 | 733 762.00 | | 892 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 135.00 | 33 126.00 | | 77 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 723.00 | 51 099.00 | | 38 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 060.00 | 690.00 | | 2 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 156.00 | 145 624.00 | | 191 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 444.00 | 102 560.00 | | 205 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 517.00 | 333 100.00 | | 514 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 560.00 | 1 066 862.00 | | 1 406 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 554.00 | 7 477.00 | | 466 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 236.00 | | 100 418.00 | 323 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 17 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 162.00 | 380 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 812.00 | 302 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 674.00 | | 5 000.00 | 55 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 875.00 | | 92 718.00 | 251 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 687.00 | | 2 700.00 | 15 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 375.00 | 28 688.00 | 41 812.00 | 194 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 576.00 | 28 688.00 | 41 812.00 | 193 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 734.00 | 4 384.00 | 486.00 | 5 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 734.00 | 4 384.00 | 486.00 | 5 734.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 384.00 | 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 156.00 | 191 156.00 | | 191 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 693.00 | 38 693.00 | | 38 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 737 234.00 | 737 234.00 | | 737 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 135.00 | 31 232.00 | 45 903.00 | 77 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 631.00 | | | 71 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
VP Divers | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 444.00 | 205 444.00 | | 205 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 958.00 | 747 758.00 | 1 200.00 | 748 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 457.00 | 466 554.00 | 45 903.00 | 512 457.00 |