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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AH Fonds commercial | 59 875.00 | | 59 875.00 | 59 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 092.00 | 23 298.00 | 2 794.00 | 26 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 773.00 | 195 339.00 | 106 434.00 | 301 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 933.00 | 219 436.00 | 190 497.00 | 409 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 018.00 | | 150 018.00 | 150 018.00 |
BN En cours de production de biens | 118 585.00 | | 118 585.00 | 118 585.00 |
BT Marchandises | 40 456.00 | | 40 456.00 | 40 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 856.00 | | 542 856.00 | 542 856.00 |
BZ Autres créances | 34 693.00 | | 34 693.00 | 34 693.00 |
CF Disponibilités | 592 802.00 | | 592 802.00 | 592 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 291.00 | | 1 483 291.00 | 1 483 291.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 223.00 | 219 436.00 | 1 673 788.00 | 1 893 223.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 637 488.00 | 483 428.00 | | 637 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 176.00 | 178 984.00 | | 105 176.00 |
DK Provisions réglementées | 6 554.00 | 9 632.00 | | 6 554.00 |
DL TOTAL (I) | 969 218.00 | 892 044.00 | | 969 218.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 964.00 | 77 135.00 | | 364 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 896.00 | 38 723.00 | | 47 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 692.00 | 2 060.00 | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 250.00 | 191 156.00 | | 138 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 724.00 | 205 444.00 | | 152 724.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 570.00 | 514 517.00 | | 704 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 788.00 | 1 406 560.00 | | 1 673 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 194.00 | 466 554.00 | | 673 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 632.00 | 2 739.00 | 5 817.00 | 9 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 632.00 | 2 739.00 | 5 817.00 | 9 632.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 739.00 | 5 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 250.00 | 138 250.00 | | 138 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 724.00 | 152 724.00 | | 152 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 916.00 | 47 916.00 | | 47 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 964.00 | 334 280.00 | 30 684.00 | 364 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 877.00 | | | 23 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -263 952.00 | | | -263 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 878.00 | 673 194.00 | 30 684.00 | 703 878.00 |