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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AH Fonds commercial | 59 875.00 | | 59 875.00 | 59 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 516.00 | 24 922.00 | 6 594.00 | 31 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 142.00 | 228 238.00 | 191 904.00 | 420 142.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 812.00 | | 20 812.00 | 20 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 429.00 | 253 959.00 | 280 469.00 | 534 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 914.00 | | 138 914.00 | 138 914.00 |
BN En cours de production de biens | 207 544.00 | | 207 544.00 | 207 544.00 |
BT Marchandises | 45 130.00 | | 45 130.00 | 45 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 425 947.00 | | 425 947.00 | 425 947.00 |
BZ Autres créances | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CF Disponibilités | 525 180.00 | | 525 180.00 | 525 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 257.00 | | 1 352 257.00 | 1 352 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 686.00 | 253 959.00 | 1 632 727.00 | 1 886 686.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 718 192.00 | 637 488.00 | | 718 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 775.00 | 105 176.00 | | 127 775.00 |
DK Provisions réglementées | 6 412.00 | 6 554.00 | | 6 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 379.00 | 969 218.00 | | 1 072 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 056.00 | 364 964.00 | | 142 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 904.00 | 47 896.00 | | 83 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 316.00 | 692.00 | | 48 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 811.00 | 138 250.00 | | 180 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 261.00 | 152 724.00 | | 105 261.00 |
EA Autres dettes | | 44.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 560 348.00 | 704 570.00 | | 560 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 727.00 | 1 673 788.00 | | 1 632 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 622.00 | 673 194.00 | | 174 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 904.00 | | | 83 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 933.00 | | 137 291.00 | 409 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 795.00 | 534 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 795.00 | 451 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 674.00 | | | 60 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 302.00 | | 134 151.00 | 330 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 957.00 | | 3 140.00 | 18 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 436.00 | 44 881.00 | 10 358.00 | 219 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 637.00 | 44 881.00 | 10 358.00 | 218 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 554.00 | 1 543.00 | 1 685.00 | 6 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 554.00 | 1 543.00 | 1 685.00 | 6 554.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 811.00 | 180 811.00 | | 180 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 261.00 | 105 261.00 | | 105 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 425 947.00 | 425 947.00 | | 425 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 056.00 | -32 566.00 | 116 452.00 | 142 056.00 |
VI Groupe et associés | 83 857.00 | 83 857.00 | | 83 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 725.00 | | | 214 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 633.00 | | | 437 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 690.00 | 435 490.00 | 1 200.00 | 436 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 031.00 | 337 410.00 | 116 452.00 | 512 031.00 |