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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AH Fonds commercial | 54 875.00 | | 54 875.00 | 54 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 068.00 | 19 776.00 | 5 292.00 | 25 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 807.00 | 173 801.00 | 53 006.00 | 226 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 236.00 | 194 375.00 | 128 861.00 | 323 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 911.00 | | 146 911.00 | 146 911.00 |
BN En cours de production de biens | 115 259.00 | | 115 259.00 | 115 259.00 |
BT Marchandises | 34 754.00 | | 34 754.00 | 34 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 824.00 | 1 633.00 | 534 192.00 | 535 824.00 |
BZ Autres créances | 33 379.00 | | 33 379.00 | 33 379.00 |
CF Disponibilités | 71 869.00 | | 71 869.00 | 71 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 634.00 | 1 633.00 | 938 001.00 | 939 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 870.00 | 196 008.00 | 1 066 862.00 | 1 262 870.00 |
CU Autres participations | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 7 950.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 361 015.00 | 260 320.00 | | 361 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 013.00 | 135 445.00 | | 147 013.00 |
DK Provisions réglementées | 5 734.00 | 6 442.00 | | 5 734.00 |
DL TOTAL (I) | 733 762.00 | 610 157.00 | | 733 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 126.00 | 73 157.00 | | 33 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 099.00 | 48 150.00 | | 51 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 690.00 | 91.00 | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 624.00 | 257 615.00 | | 145 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 560.00 | 87 772.00 | | 102 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 100.00 | 466 785.00 | | 333 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 862.00 | 1 076 943.00 | | 1 066 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 477.00 | 433 568.00 | | 7 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 226.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 417.00 | | | 331 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 456.00 | | | 262 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 886.00 | 28 382.00 | 11 893.00 | 177 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 087.00 | 28 382.00 | 11 893.00 | 177 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 442.00 | 1 035.00 | 1 744.00 | 6 442.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 624.00 | 145 624.00 | | 145 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 058.00 | 51 058.00 | | 51 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 535 824.00 | 535 824.00 | | 535 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 126.00 | 25 649.00 | 7 477.00 | 33 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 805.00 | | | 39 805.00 |
VP Divers | 33 379.00 | 33 379.00 | | 33 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 560.00 | 102 560.00 | | 102 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 541.00 | 570 841.00 | 700.00 | 571 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 410.00 | 324 932.00 | 7 477.00 | 332 410.00 |