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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 179.00 | 300 000.00 | 399 179.00 | 699 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
BZ Autres créances | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 079.00 | 300 000.00 | 440 079.00 | 740 079.00 |
CU Autres participations | 692 914.00 | 300 000.00 | 392 914.00 | 692 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -310 933.00 | | | -310 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 642.00 | | | -1 642.00 |
DK Provisions réglementées | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
DL TOTAL (I) | -160 661.00 | | | -160 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 955.00 | | | 168 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 035.00 | | | 398 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 741.00 | | | 600 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 079.00 | | | 440 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 487.00 | | | 104 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 200.00 | | 148 200.00 | 148 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 200.00 | | 148 200.00 | 148 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 206.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 801.00 | | | 149 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 443.00 | | | 151 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 642.00 | | | -1 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 179.00 | | | 699 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 179.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 179.00 | | | 699 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398 035.00 | 20 895.00 | 363 141.00 | 398 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 277.00 | 48 164.00 | 119 113.00 | 167 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 470.00 | | | 58 470.00 |
VP Divers | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 130.00 | 40 880.00 | 6 250.00 | 47 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 741.00 | 104 488.00 | 482 254.00 | 600 741.00 |