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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 179.00 | 300 000.00 | 399 179.00 | 699 179.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 207.00 | 300 000.00 | 399 207.00 | 699 207.00 |
CU Autres participations | 692 914.00 | 300 000.00 | 392 914.00 | 692 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -323 584.00 | | | -323 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 360.00 | | | -13 360.00 |
DK Provisions réglementées | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
DL TOTAL (I) | -185 030.00 | | | -185 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 262.00 | | | 42 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 069.00 | | | 540 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 238.00 | | | 584 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 207.00 | | | 399 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 485.00 | | | 557 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 360.00 | | | -13 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 179.00 | | | 699 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 179.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 179.00 | | | 699 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 914.00 | | | 332 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540 070.00 | 513 317.00 | 26 753.00 | 540 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 262.00 | 42 262.00 | | 42 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 238.00 | 557 485.00 | 26 753.00 | 584 238.00 |