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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 929.00 | | 692 929.00 | 692 929.00 |
CF Disponibilités | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 672.00 | | 693 672.00 | 693 672.00 |
CU Autres participations | 692 914.00 | | 692 914.00 | 692 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -342 966.00 | | | -342 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 012.00 | | | 289 012.00 |
DK Provisions réglementées | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
DL TOTAL (I) | 97 960.00 | | | 97 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 861.00 | | | 593 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 711.00 | | | 595 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 672.00 | | | 693 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 012.00 | | | 289 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 929.00 | | | 692 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 692 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 929.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692 929.00 | | | 692 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 593 862.00 | 6 000.00 | 587 862.00 | 593 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 712.00 | 7 850.00 | 587 862.00 | 595 712.00 |