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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 34 100.00 | 33 628.00 | 472.00 | 34 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 123.00 | 529 073.00 | 24 050.00 | 553 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 205.00 | 720 551.00 | 3 653.00 | 724 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 360 841.00 | | 360 841.00 | 360 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 953.00 | 1 286 779.00 | 397 174.00 | 1 683 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 701.00 | | 44 701.00 | 44 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 594.00 | 34 509.00 | 474 084.00 | 508 594.00 |
BZ Autres créances | 75 312.00 | | 75 312.00 | 75 312.00 |
CF Disponibilités | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 666.00 | 34 509.00 | 607 156.00 | 641 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 620.00 | 1 321 289.00 | 1 004 330.00 | 2 325 620.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 447.00 | | | 73 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 100 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 18 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 130 305.00 | | | 130 305.00 |
DH Report à nouveau | | -310 933.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 607.00 | -1 642.00 | | 37 607.00 |
DK Provisions réglementées | | 32 914.00 | | |
DL TOTAL (I) | 233 912.00 | -160 661.00 | | 233 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 605.00 | 168 955.00 | | 208 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 398 035.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 451.00 | | | 40 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 268.00 | 10 954.00 | | 236 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 428.00 | 22 796.00 | | 230 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
EA Autres dettes | 35 149.00 | | | 35 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 417.00 | 600 741.00 | | 770 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 330.00 | 440 079.00 | | 1 004 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 965.00 | 104 487.00 | | 729 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 605.00 | 1 678.00 | | 208 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
FG Production vendue services | 2 830 429.00 | | 2 830 429.00 | 2 830 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 831 294.00 | | 2 831 294.00 | 2 831 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 893 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 985 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 159.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 686.00 | 1 601.00 | | 4 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 683.00 | | | 41 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 369.00 | 1 601.00 | | 46 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 660.00 | | | 42 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 864.00 | | | 57 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 495.00 | 1 601.00 | | -11 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 944 869.00 | 149 801.00 | | 2 944 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 907 262.00 | 151 443.00 | | 2 907 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 607.00 | -1 642.00 | | 37 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 815.00 | | | 1 719 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 683 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 311 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 725.00 | | | 1 374 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 940.00 | | | 333 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340 482.00 | 12 701.00 | 66 403.00 | 1 340 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 955.00 | 12 701.00 | 66 403.00 | 1 336 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 268.00 | 236 268.00 | | 236 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 149.00 | 35 149.00 | | 35 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 360 841.00 | | 360 841.00 | 360 841.00 |
UX Autres créances clients | 508 594.00 | 466 924.00 | 41 670.00 | 508 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 606.00 | 208 606.00 | | 208 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
VP Divers | 75 313.00 | 43 536.00 | 31 777.00 | 75 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 429.00 | 230 429.00 | | 230 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 102.00 | 522 813.00 | 434 289.00 | 957 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 966.00 | 729 966.00 | | 729 966.00 |