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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 179.00 | 300 000.00 | 399 179.00 | 699 179.00 |
BZ Autres créances | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CF Disponibilités | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 617.00 | 300 000.00 | 399 617.00 | 699 617.00 |
CU Autres participations | 692 914.00 | 300 000.00 | 392 914.00 | 692 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -313 955.00 | | | -313 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 628.00 | | | -9 628.00 |
DK Provisions réglementées | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
DL TOTAL (I) | -171 670.00 | | | -171 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 895.00 | | | 80 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 712.00 | | | 486 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 287.00 | | | 571 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 617.00 | | | 399 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 574.00 | | | 497 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 480.00 | | 48 480.00 | 48 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 480.00 | | 48 480.00 | 48 480.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -516.00 | | | -516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -516.00 | | | -516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 516.00 | | | 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 480.00 | | | 48 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 108.00 | | | 58 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 628.00 | | | -9 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 179.00 | | | 699 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 179.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 179.00 | | | 699 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 486 512.00 | 445 412.00 | 41 100.00 | 486 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 895.00 | 48 282.00 | 32 613.00 | 80 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 618.00 | | | 51 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 612.00 | 362.00 | 6 250.00 | 6 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 288.00 | 497 575.00 | 73 713.00 | 571 288.00 |